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ACATIS Fair Value Aktien Global = + 4.5% ytd
Wichtige Infos
Am 13. März 2017 war Ausschüttungstag
Im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds wurden in den ausschüttenden Tranchen wie in den Vorjahren (2012-2016) wieder 4% auf den Anteilswert per 31.12.2016 ausgeschüttet:
Tranche A: 2,70 Euro
Tranche I: 293,45 Euro
Tranche S: 28,65 Euro
Am 27.04.2017 um 11 Uhr wird es eine exklusive Multimedia-Konferenz zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds geben. Im Rahmen der „Fondsplattform“ von Drescher & Cie wird unser nachhaltiger flexibler Mischfonds professionell „ins Visier“ genommen. Hier der Link zum Informieren und Anmelden:
Es wird einen Mitschnitt der Veranstaltung geben, den wir auf Anfrage gern für Sie zur Verfügung stellen.
ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds
Unser nachhaltiger globaler Aktienfonds startete im Februar so richtig durch. Alle Tranchen liegen deutlich im Plus. Die Gewinner des Monats waren Cognizant, Cisco und Priceline. Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike wurde neu ins Portfolio aufgenommen, während sich das Fondsmanagement von Cloetta, Securitas und Protektor Forsikring getrennt hat.
Euro-Tranche:
Die Euro-Tranche legte am meisten vor, mit 3,4% Plus im Februar und insgesamt 4,5% seit Jahresbeginn, startet sie in 2017 deutlich besser als im Vorjahr und im Vergleich zu ihrer Benchmark. Auch im längerfristigen Vergleich seit Anfang 2015 liegt unser nachhaltiger Valuefonds mit deutlich über 5% vor dem MSCI World Value (siehe Anlage).
CHF-Tranche:
Auch in der CHF-Tranche gibt es mit 2,5% im Februar deutliche Zuwächse. Insgesamt legte die Tranche seit Jahresbeginn um 4,4% zu und liegt vor der Benchmark. Beeindruckend ist auch weiterhin der Vergleich zum SMI. Seit Januar 2015 betrachtet, liegt die Differenz zum Index bei knapp 8% (siehe Anlage). Sämtliche Währungen > 5% sind hier gegen den CHF gehedgt. Mehr denn je eine gute Alternative zum SMI und das auch noch mit Value-Aktien.
USD-Tranche:
Die noch junge Tranche ist bereits sehr erfolgreich. Im Februar erwirtschaftete sie 2,3% und seit Jahresbeginn 5%. Die Benchmark liegt bei 4,8%. In dieser Tranche werden alle Währungen > 5% gegen den USD gehedgt.
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
Die Wertentwicklung lag im Februar bei 2,1%, ytd. hat der Fonds eine Performance von nun 2,4%, ein gutes Ergebnis. Seit Umstellung des Fonds auf Nachhaltigkeit im Mai 2012 liegt die Performance nun bei 42,4% bei einer Vola von 6,0%.
Income Trusts performten im Berichtmonat mit 2,8%, Aktien mit 1,7% und Renten mit 1,1%. Durch die Risikoadjustierung ergibt sich hiernach ein Performancebeitrag umgerechnet für die Assetklasse Aktien von 1,3%, vor Renten mit 0.4% und den Income Trusts mit 0,1%.
Die Tranchen A, I und S werden bei Morningstar auf 5 Jahre mit 4 Sternen bewertet.
ACATIS Fair Value Bonds UI
Mit einem Plus von 0,9 im Februar und insgesamt 1,0% ytd. in 2017, liegt der Fonds deutlich vor der Benchmark, die ein Minus von -0,2% aufweist. Die Value-Titel im Portfolio leisten laufend ihren Beitrag. Die Effektivverzinsung liegt bei 8,7% und die durchschnittliche Restlaufzeit bei geringen 2,5 Jahren.
Die Finanztitel trugen auf breiter Basis zur Performance im Februar bei. Die neu erworbene Rothschild-Anleihe war gleich im ersten Monat der Topperformer des Fonds. Leider konnte das Fondsmanagement nicht so viele Stücke wie gewünscht am Markt erwerben. Morningstar bewertet den ACATIS Fair Value Bonds UI auf 5 Jahre mit 4 Sternen.